اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 54,449
تعداد واحدهای باقی مانده: 145,551
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 114,836,242,514
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,127,161
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,109,061
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,109,061
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری امین آوید
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابداری دش و همکاران
مدیر سرمایه گذاری : فروغ آقاجانی ,عزت اله صیادنیا طیبی ,سید مسعود احمدی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری امین آوید
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت تامین سرمایه امین
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/06/13
نوع صندوق : مختلط
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1397/04/29 2,127,161 2,109,061 0 0 168,275 0 113,826 54,449 114,836,242,514
    2 1397/04/28 2,126,912 2,108,812 0 0 168,275 0 113,826 54,449 114,822,703,469
    3 1397/04/27 2,126,664 2,108,564 0 0 168,275 0 113,826 54,449 114,809,177,299
    4 1397/04/26 2,129,012 2,110,867 0 0 168,275 0 113,826 54,449 114,934,590,966
    5 1397/04/25 2,129,772 2,111,645 0 0 168,275 0 113,826 54,449 114,976,980,028
    6 1397/04/24 2,132,764 2,114,579 0 0 168,275 0 113,826 54,449 115,136,708,745
    7 1397/04/23 2,137,562 2,118,190 0 0 168,275 0 113,826 54,449 115,333,318,157
    8 1397/04/22 2,142,528 2,122,961 0 0 168,275 0 113,826 54,449 115,593,114,633
    9 1397/04/21 2,142,293 2,122,727 0 0 168,275 0 113,826 54,449 115,580,344,439
    10 1397/04/20 2,142,059 2,122,492 0 0 168,275 0 113,826 54,449 115,567,587,112
    11 1397/04/19 2,144,582 2,126,530 0 0 168,275 0 113,826 54,449 115,787,442,855
    12 1397/04/18 2,147,226 2,129,145 0 0 168,275 0 113,826 54,449 115,929,800,824
    13 1397/04/17 2,146,981 2,128,900 0 0 168,275 0 113,826 54,449 115,916,462,933
    14 1397/04/16 2,148,250 2,130,136 0 0 168,275 0 113,826 54,449 115,983,794,745
    15 1397/04/15 2,159,547 2,140,607 0 0 168,275 0 113,826 54,449 116,553,900,982
    16 1397/04/14 2,159,309 2,140,369 0 0 168,275 0 113,826 54,449 116,540,944,840
    17 1397/04/13 2,159,071 2,140,131 0 0 168,275 0 113,826 54,449 116,528,001,549
    18 1397/04/12 2,158,259 2,140,126 0 0 168,275 0 113,826 54,449 116,527,718,755
    19 1397/04/11 2,143,202 2,125,270 0 0 168,275 0 113,826 54,449 115,718,825,705
    20 1397/04/10 2,153,501 2,135,432 0 0 168,275 0 113,826 54,449 116,272,119,595